创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0123元 (2026-01-29) 基金经理谢创黄佳祥成立以来分红再投入年化收益率1.24% (6473 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券A |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-29 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-01-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-23 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-01-16 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-15 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-14 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-13 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-01-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-08 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-01-07 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-06 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2026-01-05 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-31 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-12-30 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-29 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-26 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2025-12-25 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-23 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-12-22 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-12-19 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-12-18 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2025-12-17 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-12-16 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-15 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-12 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2025-12-11 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-12-10 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2025-12-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-12-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-05 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-04 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2025-12-03 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-02 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-12-01 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2025-11-28 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-27 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-11-26 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2025-11-25 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-11-24 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2025-11-19 | 1.0013元 | 1.0013元 |