创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0239元 (2026-04-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.40% (5215 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券A |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-03-23 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-20 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-19 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-18 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-17 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-16 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-03-13 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-03-12 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-11 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-03-06 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-04 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-03 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-03-02 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-27 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-26 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-25 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-24 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-02-13 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-02-12 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-09 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-02-06 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-02-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-04 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-03 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-02 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-01-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |