创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0321元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.22% (2846 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券(023287) |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-04 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-03 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-28 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-05-26 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-25 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-22 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-21 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-05-19 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-05-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-05-13 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-12 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-11 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-08 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-05-07 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-29 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-04-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-04-27 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-04-24 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-04-23 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-22 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-21 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-04-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-04-17 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-16 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-15 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-14 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-04-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-04-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-04-08 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-07 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-04-02 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-04-01 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-31 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-03-30 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-27 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-03-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-03-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-03-24 | 1.0171元 | 1.0171元 |