创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理谢创黄佳祥基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0242元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5146 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券A |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 概况
最后更新于：2026-03-31
| 基金全称 | 创金合信恒荣120天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 创金合信恒荣120天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 023287 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-07-21 | |
| 总份额 | 6,182.99万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 创金合信恒荣120天持有期债券A | 创金合信恒荣120天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023287 | 023288 |
| 子基金份额 | 667.09万 份 (2025-12-31) | 5,515.90万 份 (2025-12-31) |