创金合信恒荣120天持有期债券C (023288.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-07-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0124元 (2026-01-30) 基金经理谢创黄佳祥成立以来分红再投入年化收益率1.25% (6432 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信恒荣120天持有期债券A |
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创金合信恒荣120天持有期债券C(023288) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 7,778.41万 | 94.31% |
| (其中) 债券 | 7,778.41万 | 94.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 460.77万 | 5.59% |
| 3 | 其他资产 | 8.91万 | 0.11% |
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