前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.9108元 | 1.9108元 |
| 2026-08-26 | 1.8076元 | 1.8076元 |
| 2026-08-25 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2026-08-24 | 1.8146元 | 1.8146元 |
| 2026-08-21 | 1.8853元 | 1.8853元 |
| 2026-08-20 | 1.8808元 | 1.8808元 |
| 2026-08-19 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-08-18 | 1.9385元 | 1.9385元 |
| 2026-08-17 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-08-14 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2026-08-13 | 1.7451元 | 1.7451元 |
| 2026-08-12 | 1.7371元 | 1.7371元 |
| 2026-08-11 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-10 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-07 | 1.7046元 | 1.7046元 |
| 2026-08-06 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-05 | 1.6086元 | 1.6086元 |
| 2026-08-04 | 1.5835元 | 1.5835元 |
| 2026-08-03 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-31 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-07-30 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-07-29 | 1.5353元 | 1.5353元 |
| 2026-07-28 | 1.5777元 | 1.5777元 |
| 2026-07-27 | 1.7427元 | 1.7427元 |
| 2026-07-24 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2026-07-23 | 1.7122元 | 1.7122元 |
| 2026-07-22 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2026-07-21 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-07-20 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-07-17 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-16 | 1.9229元 | 1.9229元 |
| 2026-07-15 | 2.0016元 | 2.0016元 |
| 2026-07-14 | 2.0499元 | 2.0499元 |
| 2026-07-13 | 1.9459元 | 1.9459元 |
| 2026-07-10 | 2.0675元 | 2.0675元 |
| 2026-07-09 | 2.1585元 | 2.1585元 |
| 2026-07-08 | 2.0538元 | 2.0538元 |
| 2026-07-07 | 2.0655元 | 2.0655元 |
| 2026-07-06 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-07-03 | 2.1117元 | 2.1117元 |
| 2026-07-02 | 2.1482元 | 2.1482元 |
| 2026-07-01 | 2.2857元 | 2.2857元 |
| 2026-06-30 | 2.3515元 | 2.3515元 |
| 2026-06-29 | 2.2314元 | 2.2314元 |
| 2026-06-26 | 2.2936元 | 2.2936元 |
| 2026-06-25 | 2.4214元 | 2.4214元 |
| 2026-06-24 | 2.3506元 | 2.3506元 |
| 2026-06-23 | 2.2727元 | 2.2727元 |
| 2026-06-22 | 2.3214元 | 2.3214元 |
| 2026-06-18 | 2.2901元 | 2.2901元 |