前海开源人工智能主题混合C (023286.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4566元 (2026-01-07) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.28% (8720 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合A |
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前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.59亿 | 89.68% |
| (其中) 股票 | 7.59亿 | 89.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,347.19万 | 9.86% |
| 3 | 其他资产 | 386.70万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.34亿 | 63.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.25亿 | 26.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54.08万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 13.66万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
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