前海开源人工智能主题混合C (023286.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-01-20总资产规模8,260.71万元 (2025-09-30) 基金净值1.4237元 (2026-01-16) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-9.37% (8825 / 8980)
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前海开源人工智能主题混合C(023286) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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前海开源人工智能主题混合C.(023286) 历史总基金份额和总规模曲线图

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前海开源人工智能主题混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.64元	8,260.71万	5,027.82万元	--
2025-06-30	1.18元	2,133.91万	1,803.66万元	--
2025-03-31	1.45元	789.28万	545.23万元	--