前海开源人工智能主题混合C (023286.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理魏淳梁策基金类型混合型成立日期2025-01-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9820元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-16) 成立以来分红再投入年化收益率18.40% (1096 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合(001986) |
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前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-06-04 | 2.0565元 | 2.0565元 |
| 2026-06-03 | 2.0658元 | 2.0658元 |
| 2026-06-02 | 1.9712元 | 1.9712元 |
| 2026-06-01 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-29 | 2.0111元 | 2.0111元 |
| 2026-05-28 | 2.0696元 | 2.0696元 |
| 2026-05-27 | 1.9822元 | 1.9822元 |
| 2026-05-26 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2026-05-25 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-05-22 | 1.9545元 | 1.9545元 |
| 2026-05-21 | 1.8563元 | 1.8563元 |
| 2026-05-20 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2026-05-19 | 1.9441元 | 1.9441元 |
| 2026-05-18 | 1.9404元 | 1.9404元 |
| 2026-05-15 | 1.9274元 | 1.9274元 |
| 2026-05-14 | 1.9890元 | 1.9890元 |
| 2026-05-13 | 2.0064元 | 2.0064元 |
| 2026-05-12 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-05-11 | 1.9168元 | 1.9168元 |
| 2026-05-08 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-05-07 | 1.8014元 | 1.8014元 |
| 2026-05-06 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-04-30 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-04-29 | 1.6703元 | 1.6703元 |
| 2026-04-28 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-04-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2026-04-24 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2026-04-23 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2026-04-22 | 1.7579元 | 1.7579元 |
| 2026-04-21 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2026-04-20 | 1.6535元 | 1.6535元 |
| 2026-04-17 | 1.6227元 | 1.6227元 |
| 2026-04-16 | 1.5243元 | 1.5243元 |
| 2026-04-15 | 1.4722元 | 1.4722元 |
| 2026-04-14 | 1.4859元 | 1.4859元 |
| 2026-04-13 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-10 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-04-09 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-04-08 | 1.3472元 | 1.3472元 |
| 2026-04-07 | 1.2569元 | 1.2569元 |
| 2026-04-03 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2026-04-02 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2026-04-01 | 1.2332元 | 1.2332元 |
| 2026-03-31 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-03-30 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-03-27 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2026-03-26 | 1.2313元 | 1.2313元 |
| 2026-03-25 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-03-24 | 1.2006元 | 1.2006元 |