前海开源人工智能主题混合C (023286.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3493元 (2026-01-28) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-13.83% (8983 / 9012) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合A |
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前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-01-27 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-01-26 | 1.4015元 | 1.4015元 |
| 2026-01-23 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-01-22 | 1.3967元 | 1.3967元 |
| 2026-01-21 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-01-20 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-01-19 | 1.3896元 | 1.3896元 |
| 2026-01-16 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-01-15 | 1.5023元 | 1.5023元 |
| 2026-01-14 | 1.6049元 | 1.6049元 |
| 2026-01-13 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-01-12 | 1.5442元 | 1.5442元 |
| 2026-01-09 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-01-08 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2026-01-07 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2026-01-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-05 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-31 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-26 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-19 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-12-17 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-02 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-11-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-11-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-19 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-18 | 1.3303元 | 1.3303元 |