前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 824.13万元 | 1.20% | 137.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 824.13万元 | 1.20% | 137.36万元 | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 394.58万元 | 1.20% | 65.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 394.58万元 | 1.20% | 65.76万元 | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-05 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 793.25万元 | 1.20% | 132.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 793.25万元 | 1.20% | 132.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |