前海开源人工智能主题混合C (023286.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4465元 (2026-01-06) 基金经理魏淳管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率-7.92% (8741 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源人工智能主题混合A |
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前海开源人工智能主题混合C(023286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.4465元 | 1.4465元 |
| 2026-01-05 | 1.4566元 | 1.4566元 |
| 2025-12-31 | 1.4249元 | 1.4249元 |
| 2025-12-30 | 1.4331元 | 1.4331元 |
| 2025-12-29 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2025-12-26 | 1.4291元 | 1.4291元 |
| 2025-12-25 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2025-12-24 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2025-12-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2025-12-22 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2025-12-19 | 1.3604元 | 1.3604元 |
| 2025-12-18 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2025-12-17 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2025-12-16 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2025-12-15 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2025-12-12 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2025-12-11 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2025-12-10 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2025-12-09 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2025-12-08 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2025-12-05 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2025-12-04 | 1.3717元 | 1.3717元 |
| 2025-12-03 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2025-12-02 | 1.3936元 | 1.3936元 |
| 2025-12-01 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2025-11-28 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2025-11-27 | 1.3475元 | 1.3475元 |
| 2025-11-26 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2025-11-25 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2025-11-24 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2025-11-21 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2025-11-20 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2025-11-19 | 1.3196元 | 1.3196元 |
| 2025-11-18 | 1.3303元 | 1.3303元 |
| 2025-11-17 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2025-11-14 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2025-11-13 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2025-11-12 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2025-11-11 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-10 | 1.3658元 | 1.3658元 |
| 2025-11-07 | 1.3855元 | 1.3855元 |
| 2025-11-06 | 1.4135元 | 1.4135元 |
| 2025-11-05 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2025-11-04 | 1.3973元 | 1.3973元 |
| 2025-11-03 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2025-10-31 | 1.4343元 | 1.4343元 |
| 2025-10-30 | 1.4557元 | 1.4557元 |
| 2025-10-29 | 1.5090元 | 1.5090元 |
| 2025-10-28 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-10-27 | 1.5269元 | 1.5269元 |