万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模10.91元 (2025-09-30) 基金净值1.0962元 (2025-12-31) 基金经理陈奕雯支琪凯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17)
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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万家安弘纯债D.(023274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家安弘纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.09元	10.91	10.00元	--
2025-06-30	1.10元	10.95	10.00元	--
2025-03-31	--	10.90	10.00元	--