万家安弘纯债D
(023274.jj ) 万家基金管理有限公司申		基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模20.88元 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (7003 / 7284)
相关基金: 主从基金: 万家安弘(004681) 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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万家安弘纯债D.(023274) 历史总基金份额和总规模曲线图

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万家安弘纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-31--20.8819.00元--
2025-12-311.10元10.9610.00元--
2025-09-301.09元10.9110.00元--
2025-06-301.10元10.9510.00元--
2025-03-31--10.9010.00元--

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