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公告
万家安弘纯债D
(023274.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-15
总资产规模
20.94
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1220
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-24
)
相关基金:
主从基金:
万家安弘纯债A
、
万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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万家安弘纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.10
元
20.94
19.00
元
--
2026-03-31
--
20.88
19.00
元
--
2025-12-31
1.10
元
10.96
10.00
元
--
2025-09-30
1.09
元
10.91
10.00
元
--
2025-06-30
1.10
元
10.95
10.00
元
--
2025-03-31
--
10.90
10.00
元
--