万家安弘纯债D
(023274.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模10.96 (2025-12-31) 基金净值1.0972 (2026-02-13) 基金经理陈奕雯管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

万家安弘纯债D(023274) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
2026--0.09%--------------------0.09%
2025-----0.09%0.45%0.09%-0.09%-0.26%-0.18%0.09%--0.36%0.09%--