万家安弘纯债D(023274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-09-24 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.30% | 3,088.00元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 1.85万元 | 0.30% | 3,088.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.53万元 | 0.30% | 9,493.00元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 5.53万元 | 0.30% | 9,493.00元 | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.77万元 | 0.30% | 6,553.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 3.77万元 | 0.30% | 6,553.00元 | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 66.81万元 | 0.30% | 11.13万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 66.81万元 | 0.30% | 11.13万元 | 0.05% |