万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1011元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安弘(004681) 、万家安弘纯债C |
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万家安弘纯债D(023274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-01-15 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |