万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司申	基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模20.88元 (2026-03-31) 基金净值1.1001元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.67% (6933 / 7262)
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-10-17

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数据起始于2020年。

万家安弘纯债D历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-10-17	--	0.30%	--	0.05%
2025-01-15	--	0.30%	--	0.05%