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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
万家安弘纯债D
(023274.jj )
申
基金经理
陈奕雯
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-15
总资产规模
20.94
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1220
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2026-09-24
)
相关基金:
主从基金:
万家安弘纯债A
、
万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称
万家安弘纯债
基金主代码
004681
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-08-18
总份额
1,161.33万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
万家基金管理有限公司
基金托管人
平安银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
万家安弘纯债A
万家安弘纯债C
万家安弘纯债D
子基金场内简称
子基金代码
004681
004682
023274
子基金份额
1,104.99万
份
(
2026-06-30
)
56.34万
份
(
2026-06-30
)
19.00
份
(
2026-06-30
)