万家安弘纯债D (023274.jj ) 申	基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模20.94元 (2026-06-30) 基金净值1.1220元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-09-24)
相关基金:	主从基金: 万家安弘纯债A 、万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

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万家安弘纯债D历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2026-06-30	100.00%	0%	2.00	9.92元	--
2025-12-31	100.00%	0%	1.00	10.96元	--
2025-06-30	100.00%	0%	1.00	10.95元	--