万家安弘纯债D(023274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-09-30 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-09-26 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-09-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-09-12 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-09-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-08-29 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-08-22 | 1.0903元 | 1.0903元 |