万家安弘纯债D(023274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-10-09 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-30 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-24 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-09-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-09-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-09-04 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-28 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-21 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-14 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-08-07 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-31 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-24 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-17 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-10 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-07-03 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-30 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-06-26 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-06-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |