万家安弘纯债D (023274.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理陈奕雯基金类型债券型成立日期2025-01-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1006元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-10-17) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家安弘(004681) 、万家安弘纯债C |
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万家安弘纯债D(023274) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-05-29 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-22 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-15 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-05-08 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-30 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-24 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-04-17 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-04-10 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-04-03 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-27 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-03-23 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-20 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-03-19 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-18 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-17 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-03-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-12 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-11 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-10 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-09 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-06 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-05 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-04 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-03 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-03-02 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-27 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-02-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-25 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-24 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-13 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-02-06 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-01-30 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-23 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-16 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-01-09 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-31 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-26 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-19 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-12 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2025-12-05 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-28 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-21 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-14 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2025-11-07 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2025-10-31 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-17 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-10-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |