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公告
万家安弘纯债D
(023274.jj )
万家基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-15
总资产规模
10.96
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0972
元
(
2026-02-13
)
基金经理
陈奕雯
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-17
)
相关基金:
主从基金:
万家安弘纯债A
、
万家安弘纯债C
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万家安弘纯债D(023274) - 历史回撤和净值走势图
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20年
10年
5年
3年
2年
1年
今年以来
过去【3年】内【1年】最大回撤为：-0.72%，回撤时间段为：【2025-06-27 至 2025-08-15】，最大回撤耗时1个月18天。过去【3年】内【1年】最长回撤耗时1个月19天，回撤时间段为：【2025-01-16 至 2025-03-07】。最后更新于：2026-02-13。
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回撤周期:
月
季度
半年
1年
3年
5年
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