景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-08-28 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-08-27 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-08-26 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-08-25 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-24 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-08-21 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-08-20 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-08-19 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-08-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-14 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-08-13 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-08-12 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-08-11 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-08-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-08-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-08-06 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-05 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-08-04 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-08-03 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-31 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-07-30 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-29 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-28 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-27 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-07-24 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-07-23 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-21 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-07-16 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-15 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-07-14 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-13 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-07-10 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-07-09 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-07-08 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-07-07 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |