景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 1,016.97万 | 980.50万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 1,013.45万 | 980.51万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.02元 | 1,002.56万 | 980.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 3,953.31万 | 3,909.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 811.51万 | 792.25万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 102.39 | 99.00元 | -- |