景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C (023270.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0241元 (2025-12-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7055 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-12-18 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-17 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2025-12-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2025-12-15 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-12-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-12-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2025-12-10 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-09 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-08 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-05 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-12-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-03 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-01 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-28 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-11-27 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2025-11-26 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-11-25 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2025-11-24 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2025-11-21 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2025-11-20 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2025-11-19 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-11-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-11-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-14 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2025-11-13 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2025-11-12 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-11-11 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-11-10 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2025-11-07 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2025-11-06 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2025-11-05 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-11-04 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-11-03 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2025-10-31 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-10-30 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2025-10-29 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-28 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2025-10-27 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-10-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-10-23 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-10-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-21 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-20 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2025-10-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-10-16 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2025-10-15 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2025-10-14 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2025-10-13 | 1.0148元 | 1.0148元 |