景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C (023270.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理黎海威基金类型混合型成立日期2025-02-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0329元 (2026-07-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7379 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合(008851) |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-02 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-01 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-06-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-06-29 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-06-26 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-06-25 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2026-06-24 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-18 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-17 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-16 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-06-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-06-11 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-06-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-06-09 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-06-08 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-06-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-06-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-29 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-05-28 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-05-27 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-05-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-25 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-22 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-05-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-05-19 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-18 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-15 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-05-14 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-13 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-05-12 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-11 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-08 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-05-06 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-30 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-04-29 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-04-28 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-04-27 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-24 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-04-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-04-22 | 1.0355元 | 1.0355元 |