景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C (023270.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0241元 (2025-12-19) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.38% (7055 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,531.58万 | 61.99% |
| (其中) 股票 | 5,531.58万 | 61.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,739.51万 | 30.70% |
| 3 | 其他资产 | 652.65万 | 7.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,167.31万 | 35.49% |
| 金融业 | 1,237.54万 | 13.87% |
| 采矿业 | 276.90万 | 3.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.90万 | 2.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 162.00万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 111.92万 | 1.25% |
| 建筑业 | 88.24万 | 0.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.64万 | 0.97% |
| 房地产业 | 46.28万 | 0.52% |
| 租赁和商务服务业 | 30.91万 | 0.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 26.98万 | 0.30% |
| 批发和零售业 | 24.44万 | 0.27% |
| 卫生和社会工作 | 7.92万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 4.96万 | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.45万 | 0.04% |
| 综合 | 2.21万 | 0.02% |
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