景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C (023270.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-02-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0243元 (2025-12-24) 基金经理黎海威管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-29) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (7179 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合A |
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景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合C(023270) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 34.74万元 | 1.20% | 5.79万元 | 0.20% |
| 2025-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 82.09万元 | 1.20% | 13.68万元 | 0.20% |
| 2024-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 43.07万元 | 1.20% | 7.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 233.35万元 | 1.20% | 32.43万元 | 0.20% |