贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0277元 (2026-04-27) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.79% (3946 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
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| 2025-06-30 | 93.94% | 6.06% | 549.00 | 35.20万元 | -- |