估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
贝莱德富元添益债券C
(023267.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金经理
王晓京
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
8,699.22万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0315
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-04-11
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4333 / 7370)
相关基金:
主从基金:
贝莱德富元添益债券(023266)
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史资产组合