贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0202元 (2025-12-19) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (5659 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,131.01万 | 10.38% |
| (其中) 股票 | 2,131.01万 | 10.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.36亿 | 66.33% |
| (其中) 债券 | 1.36亿 | 66.33% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,000.79万 | 14.62% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,775.94万 | 8.65% |
| 5 | 其他资产 | 3.81万 | 0.02% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,192.58万 | 5.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 237.57万 | 1.16% |
| 采矿业 | 211.70万 | 1.03% |
| 金融业 | 201.00万 | 0.98% |
| 房地产业 | 128.37万 | 0.63% |
| 综合 | 57.36万 | 0.28% |
| 批发和零售业 | 45.98万 | 0.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 32.23万 | 0.16% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11.42万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 9.50万 | 0.05% |
| 建筑业 | 3.29万 | 0.02% |
加载中......