贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-13) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3941 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,115.15万 | 13.65% |
| (其中) 股票 | 2,115.15万 | 13.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 84.58% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 84.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 275.48万 | 1.78% |
| 4 | 其他资产 | 219.00 | 0.0001% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.65%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,241.48万 | 8.01% |
| 采矿业 | 247.16万 | 1.59% |
| 金融业 | 195.82万 | 1.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183.39万 | 1.18% |
| 房地产业 | 95.97万 | 0.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 60.61万 | 0.39% |
| 租赁和商务服务业 | 41.57万 | 0.27% |
| 批发和零售业 | 17.23万 | 0.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 14.18万 | 0.09% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.32万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 5.27万 | 0.03% |
| 建筑业 | 3.14万 | 0.02% |
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