贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0282元 (2026-04-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3921 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-03 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-04-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-01 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-03-31 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-03-30 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-03-26 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-03-25 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-24 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-03-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-03-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-03-19 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-03-18 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-03-17 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-03-16 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-13 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-12 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-11 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-10 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-09 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-06 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-03-05 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-03 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-03-02 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-02-27 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-26 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-02-25 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-02-24 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |