贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0283元 (2026-02-13) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3941 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-02-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-02-11 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-02-10 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-02-09 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-02-06 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-02-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-02-04 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-03 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-02-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-01-30 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-01-29 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-28 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-26 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-01-23 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-01-22 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-21 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-01-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-16 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-15 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2026-01-14 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-01-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-01-12 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-01-09 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-01-08 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-01-07 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-01-06 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-01-05 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-12-31 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-29 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2025-12-26 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-25 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2025-12-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-12-23 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-22 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2025-12-19 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2025-12-18 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2025-12-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-16 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2025-12-15 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2025-12-12 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-12-11 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-10 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-09 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2025-12-08 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2025-12-05 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2025-12-04 | 1.0179元 | 1.0179元 |