贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0357元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率3.16% (2981 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券(023266) |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-14 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-05-13 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-05-12 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-05-11 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-05-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-05-07 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-05-06 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-04-30 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-29 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-04-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-24 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-22 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-21 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-17 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-04-16 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-04-15 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-04-14 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-04-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-04-10 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-04-09 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-04-07 | 1.0240元 | 1.0240元 |