贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0207元 (2025-12-23) 基金经理刘鑫王晓京管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.09% (5607 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 114.00万元 | 0.60% | 28.50万元 | 0.15% |
| 2025-05-06 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |