估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
贝莱德富元添益债券C
(023267.jj )
贝莱德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-04-30
总资产规模
1.09亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0184
元
(
2025-12-18
)
基金经理
刘鑫
王晓京
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.86%
(5850 / 7128)
相关基金:
主从基金:
贝莱德富元添益债券A
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 基金投资策略和运作
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