贝莱德富元添益债券C (023267.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王晓京基金类型债券型成立日期2025-04-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0238元 (2026-07-24) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-04-11) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5944 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德富元添益债券(023266) |
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贝莱德富元添益债券C(023267) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-07-23 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2026-07-22 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-07-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-07-20 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-17 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-16 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-07-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-14 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-07-13 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-07-10 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-07-09 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-07-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-07-07 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-07-06 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-07-01 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-30 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-06-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-06-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-23 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-06-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-06-16 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-06-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-12 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-11 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-06-10 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-09 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-06-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-06-05 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-06-04 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-06-03 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-06-02 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-06-01 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2026-05-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-05-27 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-05-26 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-25 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-05-22 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-05-21 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-20 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-05-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-05-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |