华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模1,000.23万元 (2025-12-31) 基金净值1.0077元 (2026-02-12) 基金经理曹芙蓉谭艳君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.77% (6780 / 7215)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C.(023261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.01元	1,000.23万	994.95万元	--