华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉谭艳君基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模1,227.64元 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6628 / 7262)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C.(023261) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	1.01元	1,227.64	1,215.00元	--
2025-12-31	1.01元	1,000.23万	994.95万元	--