华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0074元 (2026-02-09) 基金经理曹芙蓉谭艳君管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% (6772 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 20.86亿 | 80.28% |
| (其中) 债券 | 20.86亿 | 80.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5.12亿 | 19.71% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 24.09万 | 0.009% |
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