华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉谭艳君基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6628 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数 | |
| 基金主代码 | 023260 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-08-07 | |
| 总份额 | 25.73亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。本基金投资策略还包括其他债券和资产支持证券投资策略、杠杆投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-绿色普惠主题金融债券优选指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-绿色普惠主题金融债券优选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 华润元大基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023260 | 023261 |
| 子基金份额 | 25.73亿 份 (2026-03-31) | 1,215.00 份 (2026-03-31) |