华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申 | 基金经理曹芙蓉谭艳君基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0121元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.21% (6628 / 7262) |
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.15% | 0.14% | 0.22% | 0.17% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.68% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.07% | 0.11% | 0.17% | 0.06% | 0.12% | 0.53% |