华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C (023261.jj ) 华润元大基金管理有限公司申	基金经理曹芙蓉谭艳君杨慧基金类型指数型基金成立日期2025-08-07总资产规模1,227.64元 (2026-03-31) 基金净值1.0161元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% (6399 / 7357)
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华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C(023261) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-06-24

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书（更新）（2026年第1号） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-06-23	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2026-04-22	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2026-03-31	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2026-01-22	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2026-01-07	华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-09-03	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-09-03	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-09-03	华润元大基金管理有限公司关于调整华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金最低申购金额、追加申购最低金额、赎回最低份额和最低持有份额的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-30	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理变更公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-21	华润元大基金管理有限公司关于提高华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金C类基金份额净值精度的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-08-09	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金开放日常申购赎回、转换及定期定额投资业务公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-08-08	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-08-06	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2025-06-24	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论