国融中证同业存单AAA指数7天持有期 (023257.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金经理顾喆彬基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模5,673.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6688 / 9429)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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国融中证同业存单AAA指数7天持有期历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模