国融中证同业存单AAA指数7天持有期 (023257.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模1.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2026-01-14) 基金经理顾喆彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7101 / 8996)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史回撤和净值走势图

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