国融中证同业存单AAA指数7天持有期 (023257.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模1.54亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2026-01-13) 基金经理顾喆彬管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (7092 / 8992)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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国融中证同业存单AAA指数7天持有期历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	76.55%	23.45%	810.00	21.30万元	--