国融中证同业存单AAA指数7天持有期 (023257.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金经理顾喆彬基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模5,673.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6688 / 9429)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-06-30

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数据起始于2020年。

国融中证同业存单AAA指数7天持有期历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-06-30	7.70万元	0.20%	1.92万元	0.05%
2026-06-10	--	0.20%	--	0.05%
2025-06-30	11.48万元	0.20%	2.87万元	0.05%