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公告
国融中证同业存单AAA指数7天持有期
(023257.jj )
国融基金管理有限公司
申
基金类型
指数型基金
成立日期
2025-03-28
总资产规模
1.07亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0101
元
(
2026-03-13
)
基金经理
顾喆彬
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.00%
(6888 / 9047)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.01
元
1.07亿
1.07亿
元
--
2025-09-30
1.01
元
1.54亿
1.53亿
元
--
2025-06-30
1.00
元
1.72亿
1.72亿
元
--
2025-03-27
--
--
2.66亿
元
--