国融中证同业存单AAA指数7天持有期
(023257.jj ) 国融基金管理有限公司
基金经理顾喆彬基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模7,685.95万 (2026-03-31) 基金净值1.0116 (2026-05-25) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (7264 / 9180)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.07%0.06%0.08%0.06%0.04%--------------0.31%
2025------0.18%0.09%0.12%0.11%0.08%0.05%0.08%0.05%0.08%0.84%