国融中证同业存单AAA指数7天持有期 (023257.jj ) 国融基金管理有限公司申	基金经理顾喆彬基金类型指数型基金成立日期2025-03-28总资产规模5,673.56万元 (2026-06-30) 基金净值1.0130元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.90% (6688 / 9429)
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国融中证同业存单AAA指数7天持有期(023257) - 历史月度涨跌幅

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年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	年度涨跌幅
2026	0.07%	0.06%	0.08%	0.06%	0.05%	0.04%	0.04%	0.05%	--	--	--	--	0.45%
2025	--	--	--	0.18%	0.09%	0.12%	0.11%	0.08%	0.05%	0.08%	0.05%	0.08%	0.84%