中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0119元 (2026-01-28) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.18% (6517 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-01-27 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-26 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-01-23 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-01-22 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-01-21 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-01-20 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-01-15 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-14 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-13 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-12 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-01-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-07 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-06 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2025-12-31 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-30 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2025-12-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |