中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6508 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 概况
最后更新于：2025-10-27
| 基金全称 | 中航中债-投资级公司绿色债券精选指数证券投资基金 | |
| 基金简称 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数 | |
| 基金主代码 | 023246 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2025-05-20 | |
| 总份额 | 10.00亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资，力争在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 1、优化抽样复制策略 2、替代性策略 3、其他债券和资产支持证券投资策略（1）个券挖掘策略（2）信用债投资策略（包括资产支持证券，下同）（3）回购投资策略4、国债期货交易策略 | |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为：中债-投资级公司绿色债券精选指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用抽样复制和动态最优化的策略，跟踪中债-投资级公司绿色债券精选指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 | |
| 基金公司 | 中航基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数A | 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 023246 | 023247 |
| 子基金份额 | 10.00亿 份 (2025-09-30) | 326.00 份 (2025-09-30) |