中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-07-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4556 / 7357) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.11亿 | 96.12% |
| (其中) 债券 | 1.11亿 | 96.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 446.20万 | 3.85% |
| 3 | 其他资产 | 3.03万 | 0.03% |
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