中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0292元 (2026-07-03) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4577 / 7387) |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.15% | 0.27% | 0.65% | 0.56% | 0.10% | -0.02% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.89% |
| 2025 | -- | -- | -- | -- | 0.03% | 0.14% | 0.06% | 0.02% | 0% | 0.42% | 0.08% | 0.25% | 1.00% |