中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6508 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.14% | 0.06% | 0.02% | 0% | 0.42% | 0.08% | 0.12% | -- |