中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理李祥源基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0279元 (2026-06-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4715 / 7340) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
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中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-17 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-16 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-15 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-12 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-11 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-09 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2026-06-08 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-06-05 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-06-03 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-06-02 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-01 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-05-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-05-27 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-26 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-05-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-22 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-20 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-05-19 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-18 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2026-05-15 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-05-14 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-13 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-11 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-08 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-05-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-05-06 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-04-30 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-29 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-04-28 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-27 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-04-24 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-23 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-22 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-04-21 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-04-20 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2026-04-16 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-04-15 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-04-14 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-04-10 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2026-04-09 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-08 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-04-07 | 1.0169元 | 1.0169元 |