中航中债-投资级公司绿色债精选指数A (023246.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-26) 基金经理李祥源管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (6508 / 7153) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航中债-投资级公司绿色债精选指数C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A(023246) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-24 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-23 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-18 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2025-12-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-16 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-15 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-12 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-12-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-10 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-12-09 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-08 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-05 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-12-04 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-12-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-02 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2025-12-01 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2025-11-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-27 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-26 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2025-11-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-24 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-21 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2025-11-20 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2025-11-19 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-11-17 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2025-11-14 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-13 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-12 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-10 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2025-11-07 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-06 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-11-05 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2025-11-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-11-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2025-10-31 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2025-10-30 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2025-10-29 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-10-28 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2025-10-27 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2025-10-24 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2025-10-23 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2025-10-22 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-10-21 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2025-10-20 | 1.0043元 | 1.0043元 |