中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率194.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (563 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 194.44% | 5,131.48万元 | 1.09亿元 | 5,157.91万元 | 2,057.64万元 |
| 2025-12-31 | 345.42% | 5.15亿元 | 3.87亿元 | 1.23亿元 | 2,519.64万元 |
| 2025-06-30 | 364.42% | 3.91亿元 | 2.32亿元 | 1.60亿元 | 4,059.52万元 |