中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8518元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率345.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (570 / 598) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.03亿 | 91.60% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 91.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 664.11万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 283.61万 | 2.51% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.60%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 5,802.09万 | 51.40% |
| 消费者常用品 | 3,524.77万 | 31.23% |
| 工业 | 937.55万 | 8.31% |
| 基础材料 | 75.15万 | 0.67% |
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