中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9949元 (2025-12-16) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率364.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (490 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.52亿 | 90.21% |
| (其中) 股票 | 1.52亿 | 90.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,493.28万 | 8.88% |
| 3 | 其他资产 | 152.59万 | 0.91% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.21%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 8,448.48万 | 50.27% |
| 消费者常用品 | 5,149.90万 | 30.64% |
| 工业 | 1,436.02万 | 8.54% |
| 基础材料 | 127.16万 | 0.76% |
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