中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率194.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (563 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,157.91万 | 90.98% |
| (其中) 股票 | 5,157.91万 | 90.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 374.86万 | 6.61% |
| 3 | 其他资产 | 136.74万 | 2.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.98%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 2,810.54万 | 49.57% |
| 消费者常用品 | 1,690.38万 | 29.82% |
| 工业 | 629.87万 | 11.11% |
| 基础材料 | 27.11万 | 0.48% |
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