中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模2,528.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.0088元 (2025-12-26) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率364.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.88% (454 / 575)
相关基金:	主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中欧恒生消费指数发起（QDII）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	71.20万元	0.50%	14.24万元	0.10%