中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率194.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (563 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 25.85万元 | 0.50% | 5.17万元 | 0.10% |
| 2026-05-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 108.67万元 | 0.50% | 21.73万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 71.20万元 | 0.50% | 14.24万元 | 0.10% |