中欧恒生消费指数发起（QDII）A
(023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申		基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模2,328.95万元 (2026-03-31) 基金净值0.8518元 (2026-07-03) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率345.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% (570 / 598)
相关基金: 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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中欧恒生消费指数发起（QDII）A.(023242) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生消费指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-310.93元2,328.95万2,517.51万元--
2025-12-310.98元2,519.64万2,578.43万元--
2025-09-301.07元2,528.12万2,370.26万元--
2025-06-301.02元4,059.52万3,998.74万元--
2025-03-071.00元6,495.25万6,495.25万元--

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