中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模2,528.12万元 (2025-09-30) 基金净值1.0052元 (2026-01-16) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率364.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.52% (484 / 573)
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中欧恒生消费指数发起（QDII）A.(023242) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中欧恒生消费指数发起（QDII）A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.07元	2,528.12万	2,370.26万元	--
2025-06-30	1.02元	4,059.52万	3,998.74万元	--
2025-03-07	1.00元	6,495.25万	6,495.25万元	--