中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8316元 (2026-06-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率345.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-13.25% (568 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-04 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-29 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-05-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-19 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-05-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2026-05-13 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2026-05-12 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2026-05-11 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-05-08 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2026-05-07 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-05-06 | 0.9249元 | 0.9249元 |
| 2026-04-30 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2026-04-29 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2026-04-28 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2026-04-27 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-04-24 | 0.9380元 | 0.9380元 |
| 2026-04-23 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-04-22 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2026-04-21 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2026-04-20 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-04-17 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-04-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-04-15 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2026-04-14 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-04-13 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-04-10 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-04-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |