中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0748元 (2026-02-13) 基金经理FANG SHENSHEN管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率364.42% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.48% (307 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-02-12 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-02-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-02-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-02-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-02-05 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-04 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-02-03 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-30 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-01-28 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-01-27 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-23 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-01-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-01-21 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-01-20 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-01-19 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-01-16 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-01-15 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-01-14 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-13 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-01-09 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-01-08 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2026-01-07 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-01-06 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-01-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2025-12-31 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-12-30 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2025-12-29 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2025-12-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2025-12-25 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2025-12-24 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2025-12-23 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2025-12-22 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2025-12-19 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2025-12-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-12-17 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2025-12-16 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-12-15 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2025-12-12 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-12-11 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2025-12-10 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2025-12-09 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-12-08 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2025-12-05 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2025-12-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |