中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8620元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率194.44% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.47% (563 / 601) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-09-03 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-09-02 | 0.8562元 | 0.8562元 |
| 2026-09-01 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2026-08-31 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-08-28 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2026-08-27 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-26 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-25 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-08-24 | 0.8913元 | 0.8913元 |
| 2026-08-21 | 0.8923元 | 0.8923元 |
| 2026-08-20 | 0.8898元 | 0.8898元 |
| 2026-08-19 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2026-08-18 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-17 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-08-14 | 0.8832元 | 0.8832元 |
| 2026-08-13 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2026-08-12 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-08-11 | 0.8937元 | 0.8937元 |
| 2026-08-10 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-07 | 0.8911元 | 0.8911元 |
| 2026-08-06 | 0.8938元 | 0.8938元 |
| 2026-08-05 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2026-08-04 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2026-08-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-31 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-30 | 0.9059元 | 0.9059元 |
| 2026-07-29 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-07-28 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-07-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-22 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-07 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-06 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-03 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |