中欧恒生消费指数发起（QDII）A (023242.jj ) 恒生消费指数中欧基金管理有限公司申 | 基金经理FANG SHENSHEN基金类型指数型基金成立日期2025-03-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.8674元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 持仓换手率345.42% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-9.77% (560 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧恒生消费指数发起（QDII）C |
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中欧恒生消费指数发起（QDII）A(023242) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.8674元 | 0.8674元 |
| 2026-07-23 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2026-07-22 | 0.8753元 | 0.8753元 |
| 2026-07-21 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2026-07-20 | 0.8828元 | 0.8828元 |
| 2026-07-17 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2026-07-16 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-07-15 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2026-07-14 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2026-07-13 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2026-07-10 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2026-07-09 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2026-07-08 | 0.8517元 | 0.8517元 |
| 2026-07-07 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2026-07-06 | 0.8571元 | 0.8571元 |
| 2026-07-03 | 0.8518元 | 0.8518元 |
| 2026-07-02 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-01 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2026-06-30 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2026-06-29 | 0.8431元 | 0.8431元 |
| 2026-06-26 | 0.8306元 | 0.8306元 |
| 2026-06-25 | 0.8341元 | 0.8341元 |
| 2026-06-24 | 0.8307元 | 0.8307元 |
| 2026-06-23 | 0.8316元 | 0.8316元 |
| 2026-06-22 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-06-18 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-06-17 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-06-16 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-06-15 | 0.8989元 | 0.8989元 |
| 2026-06-12 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2026-06-11 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-06-10 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-09 | 0.8749元 | 0.8749元 |
| 2026-06-08 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2026-06-05 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2026-06-04 | 0.8925元 | 0.8925元 |
| 2026-06-03 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2026-06-02 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2026-06-01 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-05-29 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-05-28 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-05-27 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2026-05-26 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2026-05-25 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2026-05-22 | 0.8902元 | 0.8902元 |
| 2026-05-21 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-05-20 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2026-05-19 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-05-18 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2026-05-15 | 0.9150元 | 0.9150元 |